| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
AN Terrains | 952.00 | 293.00 | 659.00 | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 578.00 | 3 142.00 | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 135.00 | 6 161.00 | 28 974.00 | 35 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 685.00 | 7 032.00 | 99 653.00 | 106 685.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 704.00 | 7 032.00 | 117 672.00 | 124 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421.00 | | | 421.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 935.00 | | | -22 935.00 |
DL TOTAL (I) | -18 935.00 | | | -18 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 606.00 | | | 136 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 672.00 | | | 117 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 606.00 | | | 136 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 935.00 | | | -22 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 606.00 | 136 606.00 | | 136 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
ST Autres comptes | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | | | 73.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 376.00 | | | 36 376.00 |