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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 1 533.00 | 3 177.00 | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 088.00 | 13 883.00 | 22 205.00 | 36 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 675.00 | 15 416.00 | 92 259.00 | 107 675.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CF Disponibilités | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 669.00 | 15 416.00 | 126 253.00 | 141 669.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 935.00 | | | -22 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465.00 | -22 935.00 | | -1 465.00 |
DL TOTAL (I) | -20 400.00 | -18 935.00 | | -20 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 415.00 | 131 200.00 | | 141 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 2 173.00 | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815.00 | 3 233.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 653.00 | 136 606.00 | | 146 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 253.00 | 117 672.00 | | 126 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 653.00 | 136 606.00 | | 146 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 685.00 | | 990.00 | 106 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 808.00 | | 990.00 | 39 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 032.00 | 8 384.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | 8 384.00 | | 7 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 653.00 | 146 653.00 | | 146 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 712.00 | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 397.00 | 10 756.00 | | 2 397.00 |
ST Autres comptes | 9 355.00 | 13 417.00 | | 9 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 979.00 | 12 051.00 | | 11 979.00 |
YT Sous‐traitance | | 73.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 250.00 | 80.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | 712.00 | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 208.00 | 4 158.00 | | 5 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 680.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 981.00 | 36 376.00 | | 24 981.00 |