| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 2 688.00 | 2 022.00 | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 088.00 | 21 312.00 | 14 776.00 | 36 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 675.00 | 24 000.00 | 83 675.00 | 107 675.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CF Disponibilités | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 877.00 | 24 000.00 | 121 877.00 | 145 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421.00 | | | 421.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 400.00 | -22 935.00 | | -24 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982.00 | -1 465.00 | | -1 982.00 |
DL TOTAL (I) | -22 382.00 | -20 400.00 | | -22 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 122.00 | 141 415.00 | | 131 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 423.00 | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 076.00 | 3 815.00 | | 5 076.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 259.00 | 146 653.00 | | 144 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 877.00 | 126 253.00 | | 121 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144.00 | 259.00 | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 548.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 149.00 | 215.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 358.00 | 63 224.00 | | 63 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 340.00 | 64 689.00 | | 65 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 982.00 | -1 465.00 | | -1 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 416.00 | 8 584.00 | | 15 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416.00 | 8 584.00 | | 15 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VI Groupe et associés | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 69.00 | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 129.00 | 2 397.00 | | 2 129.00 |
ST Autres comptes | 6 484.00 | 9 355.00 | | 6 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 967.00 | 11 979.00 | | 11 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 714.00 | 1 250.00 | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | 752.00 | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | 821.00 | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 207.00 | 5 208.00 | | 9 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 295.00 | 24 981.00 | | 21 295.00 |