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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 431.00 | | 355 431.00 | 355 431.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 808.00 | | 387 808.00 | 387 808.00 |
CU Autres participations | 313 675.00 | | 313 675.00 | 313 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | | | 689.00 |
DG Autres réserves | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DK Provisions réglementées | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 314 280.00 | | | 314 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 808.00 | | | 387 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 431.00 | | | 355 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 431.00 | | | 355 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548.00 | 935.00 | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 935.00 | | 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 116.00 | 10 360.00 | 41 756.00 | 52 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 245.00 | | | 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551.00 | | | 1 551.00 |