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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 431.00 | | 355 431.00 | 355 431.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 010.00 | | 369 010.00 | 369 010.00 |
CU Autres participations | 313 675.00 | | 313 675.00 | 313 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 913.00 | 2 464.00 | | 2 913.00 |
DG Autres réserves | 55 354.00 | 46 825.00 | | 55 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 970.00 | 8 977.00 | | -2 970.00 |
DK Provisions réglementées | 4 288.00 | 3 353.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 340 585.00 | 342 620.00 | | 340 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 225.00 | 48 495.00 | | 27 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 620.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 425.00 | 50 115.00 | | 28 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 010.00 | 392 735.00 | | 369 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 425.00 | 50 115.00 | | 28 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -935.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 12 001.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971.00 | 3 023.00 | | 2 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 970.00 | 8 977.00 | | -2 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 431.00 | | | 355 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 431.00 | | | 355 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 353.00 | 935.00 | | 3 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 353.00 | 935.00 | | 3 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
VI Groupe et associés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 164.00 | 408.00 | 41 756.00 | 42 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |