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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 831.00 | | 335 831.00 | 335 831.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 281.00 | | 383 281.00 | 383 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
CU Autres participations | 313 675.00 | | 313 675.00 | 313 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 2 913.00 | | 3 288.00 |
DG Autres réserves | 59 497.00 | 52 383.00 | | 59 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 890.00 | 7 488.00 | | 12 890.00 |
DK Provisions réglementées | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DL TOTAL (I) | 361 349.00 | 348 460.00 | | 361 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 336.00 | 24 801.00 | | 20 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 620.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 932.00 | 26 421.00 | | 21 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 281.00 | 374 881.00 | | 383 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 932.00 | 26 421.00 | | 21 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | 10 001.00 | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111.00 | 2 513.00 | | 2 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 890.00 | 7 488.00 | | 12 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 631.00 | | | 352 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 335 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 335 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 631.00 | | | 352 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VI Groupe et associés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |