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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 193 425.00 | 187 639.00 | 5 785.00 | 193 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 479.00 | 402 385.00 | 113 094.00 | 515 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 860.00 | 62 086.00 | 9 774.00 | 71 860.00 |
BF Prêts | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 796.00 | 652 111.00 | 176 685.00 | 828 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 269.00 | 13 688.00 | 87 582.00 | 101 269.00 |
BZ Autres créances | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 126 757.00 | | 126 757.00 | 126 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 444.00 | 13 688.00 | 496 756.00 | 510 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 240.00 | 665 798.00 | 673 442.00 | 1 339 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 457.00 | 159 869.00 | | 172 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 137.00 | 62 588.00 | | -54 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 734.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 89.00 | | |
DL TOTAL (I) | 283 320.00 | 388 280.00 | | 283 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 103 000.00 | | 153 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 472.00 | 32 637.00 | | 205 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 703.00 | 37 628.00 | | 26 703.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 121.00 | 173 968.00 | | 390 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 442.00 | 562 248.00 | | 673 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 121.00 | 173 968.00 | | 390 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 594.00 | | 72 913.00 | 761 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 211.00 | 45 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 828 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 780 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 351.00 | | 65 913.00 | 716 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 499.00 | | 7 000.00 | 42 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 130.00 | 33 481.00 | 1 500.00 | 620 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 130.00 | 33 481.00 | 1 500.00 | 620 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
6T Sur comptes clients | 7 385.00 | 6 604.00 | 301.00 | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | 6 604.00 | 301.00 | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474.00 | 6 604.00 | 390.00 | 7 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 604.00 | 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 472.00 | 205 472.00 | | 205 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UP Prêts | 7 525.00 | 3 425.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
UX Autres créances clients | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VB T. V. A. | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
VC Groupe et associés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VP Divers | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 546.00 | 182 683.00 | 41 863.00 | 224 546.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 400.00 | 385 400.00 | | 385 400.00 |