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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 193 425.00 | 191 367.00 | 2 058.00 | 193 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 479.00 | 422 226.00 | 93 253.00 | 515 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 860.00 | 69 579.00 | 2 281.00 | 71 860.00 |
BF Prêts | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 574.00 | 683 171.00 | 144 403.00 | 827 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 637.00 | 10 470.00 | 99 168.00 | 109 637.00 |
BZ Autres créances | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 664.00 | 10 470.00 | 391 195.00 | 401 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 238.00 | 693 641.00 | 535 598.00 | 1 229 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 320.00 | 172 457.00 | | 118 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 891.00 | -54 137.00 | | -44 891.00 |
DL TOTAL (I) | 238 430.00 | 283 320.00 | | 238 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 678.00 | 4 722.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 131.00 | 205 472.00 | | 109 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 359.00 | 26 703.00 | | 30 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 168.00 | 390 121.00 | | 297 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 598.00 | 673 442.00 | | 535 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 168.00 | 390 121.00 | | 297 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 796.00 | | 3 000.00 | 828 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 222.00 | 44 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 827 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 764.00 | | | 780 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 288.00 | | 3 000.00 | 45 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 111.00 | 31 060.00 | | 652 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 111.00 | 31 060.00 | | 652 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 688.00 | | 3 218.00 | 13 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 688.00 | | 3 218.00 | 13 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 688.00 | | 3 218.00 | 13 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UP Prêts | 6 303.00 | 3 773.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
UX Autres créances clients | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VC Groupe et associés | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VI Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VP Divers | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 810.00 | 171 517.00 | 40 293.00 | 211 810.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 490.00 | 292 490.00 | | 292 490.00 |