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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 193 425.00 | 193 009.00 | 415.00 | 193 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 336.00 | 479 080.00 | 87 256.00 | 566 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 868.00 | 39 968.00 | 2 900.00 | 42 868.00 |
BF Prêts | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 261.00 | 712 057.00 | 132 204.00 | 844 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 711.00 | 9 388.00 | 71 323.00 | 80 711.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CF Disponibilités | 223 873.00 | | 223 873.00 | 223 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 005.00 | 9 388.00 | 320 617.00 | 330 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 266.00 | 721 445.00 | 452 821.00 | 1 174 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 597.00 | 84 807.00 | | 70 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 742.00 | -14 209.00 | | -13 742.00 |
DL TOTAL (I) | 221 855.00 | 235 597.00 | | 221 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 469.00 | 145 526.00 | | 146 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 146.00 | 50 744.00 | | 56 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 351.00 | 51 206.00 | | 28 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 966.00 | 249 017.00 | | 230 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 821.00 | 484 614.00 | | 452 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 966.00 | 249 017.00 | | 230 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 810.00 | | 450.00 | 844 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 38 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 844 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 628.00 | | | 802 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 438.00 | | 450.00 | 39 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 833.00 | 18 224.00 | | 693 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 833.00 | 18 224.00 | | 693 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 650.00 | | 262.00 | 9 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 650.00 | | 262.00 | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 650.00 | | 262.00 | 9 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UP Prêts | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
UX Autres créances clients | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VI Groupe et associés | 146 469.00 | 146 469.00 | | 146 469.00 |
VP Divers | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 020.00 | 107 257.00 | 37 763.00 | 145 020.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 966.00 | 230 966.00 | | 230 966.00 |