| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 956.00 | 178 956.00 | | 178 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 224 703.00 | 10 513 616.00 | 711 087.00 | 11 224 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 386.00 | 1 644 082.00 | 13 304.00 | 1 657 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 147 109.00 | 12 350 129.00 | 796 980.00 | 13 147 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 655.00 | | 95 655.00 | 95 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 287.00 | 31 753.00 | 1 673 533.00 | 1 705 287.00 |
BZ Autres créances | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 146.00 | 31 753.00 | 1 989 392.00 | 2 021 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 255.00 | 12 381 882.00 | 2 786 373.00 | 15 168 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 679.00 | 966 623.00 | | 771 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 707.00 | -194 944.00 | | -130 707.00 |
DK Provisions réglementées | 233 998.00 | 290 663.00 | | 233 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 970.00 | 1 458 342.00 | | 1 270 970.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 461.00 | 336 599.00 | | 224 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 449.00 | 377 620.00 | | 358 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 122.00 | 940 833.00 | | 922 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 402.00 | 1 656 862.00 | | 1 505 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 373.00 | 3 125 204.00 | | 2 786 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 411.00 | 1 534 094.00 | | 1 455 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 517.00 | 110 352.00 | | 58 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 415 523.00 | |
FM Production stockée | | | -17 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 428 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 14.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 700.00 | 22 000.00 | | 61 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 665.00 | 58 872.00 | | 56 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 432.00 | 80 886.00 | | 118 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 27 057.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 27 057.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 283.00 | 53 829.00 | | 118 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 420.00 | 6 490 853.00 | | 6 547 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678 127.00 | 6 685 796.00 | | 6 678 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 707.00 | -194 944.00 | | -130 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 522 495.00 | | 58 056.00 | 13 522 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 421 443.00 | 13 147 109.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 421 443.00 | 12 882 088.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 812.00 | | | 192 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 257 475.00 | | 58 056.00 | 13 257 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504 574.00 | 266 997.00 | 421 443.00 | 12 504 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 739.00 | 692.00 | | 191 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 312 835.00 | 266 305.00 | 421 443.00 | 12 312 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 663.00 | | 56 665.00 | 290 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 265.00 | 15 777.00 | 289.00 | 16 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 265.00 | 15 777.00 | 289.00 | 16 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 928.00 | 15 777.00 | 56 954.00 | 316 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 777.00 | 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 449.00 | 358 449.00 | | 358 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 114.00 | 222 114.00 | | 222 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 143.00 | 330 143.00 | | 330 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 160.00 | | | 1 648 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
VB T. V. A. | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 761.00 | 114 770.00 | 49 991.00 | 164 761.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 948.00 | 1 756 613.00 | 129 335.00 | 1 885 948.00 |
VW T.V.A. | 298 035.00 | 298 035.00 | | 298 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 402.00 | 1 455 411.00 | 49 991.00 | 1 505 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |