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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 669 228.00 | 10 391 247.00 | 277 981.00 | 10 669 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 260.00 | 1 662 586.00 | 33 674.00 | 1 696 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 645 053.00 | 12 239 933.00 | 405 120.00 | 12 645 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
BN En cours de production de biens | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 969.00 | 81 545.00 | 1 195 424.00 | 1 276 969.00 |
BZ Autres créances | 70 457.00 | 15 600.00 | 54 857.00 | 70 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 440 766.00 | | 440 766.00 | 440 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 638.00 | 97 145.00 | 1 808 493.00 | 1 905 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 550 691.00 | 12 337 078.00 | 2 213 613.00 | 14 550 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 691.00 | 647 842.00 | | 331 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 509.00 | -316 150.00 | | -488 509.00 |
DK Provisions réglementées | 89 516.00 | 128 368.00 | | 89 516.00 |
DL TOTAL (I) | 328 698.00 | 856 060.00 | | 328 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 544.00 | 60 655.00 | | 19 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 695.00 | 308 791.00 | | 363 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 528.00 | 814 974.00 | | 1 447 528.00 |
EA Autres dettes | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 915.00 | 1 184 669.00 | | 1 884 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 613.00 | 2 040 729.00 | | 2 213 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 915.00 | 1 172 574.00 | | 1 884 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 234 026.00 | 13 910.00 | 5 247 937.00 | 5 234 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 026.00 | 13 910.00 | 5 247 937.00 | 5 234 026.00 |
FM Production stockée | | | -15 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 861.00 | 93 376.00 | | 46 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 10 748.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 852.00 | 82 628.00 | | 46 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 133.00 | 5 820 754.00 | | 5 322 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 642.00 | 6 136 905.00 | | 5 810 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 509.00 | -316 150.00 | | -488 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 607 291.00 | | 43 446.00 | 12 607 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 12 645 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684.00 | 12 365 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 481.00 | | 7 740.00 | 186 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 337 081.00 | | 34 091.00 | 12 337 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 729.00 | | 1 615.00 | 83 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 107 855.00 | 137 762.00 | 5 684.00 | 12 107 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 921 754.00 | 137 762.00 | 5 684.00 | 11 921 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 368.00 | | 38 852.00 | 128 368.00 |
6T Sur comptes clients | 38 243.00 | 43 785.00 | 482.00 | 38 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 243.00 | 59 385.00 | 482.00 | 38 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 611.00 | 59 385.00 | 39 334.00 | 166 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 385.00 | 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 695.00 | 363 695.00 | | 363 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 986.00 | 192 986.00 | | 192 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 072.00 | 562 072.00 | | 562 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 089.00 | 1 146 089.00 | | 1 146 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 881.00 | | 130 881.00 | 130 881.00 |
VB T. V. A. | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 949.00 | 431 949.00 | | 431 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 707.00 | 25 107.00 | 15 600.00 | 40 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 556.00 | 1 212 731.00 | 231 825.00 | 1 444 556.00 |
VW T.V.A. | 260 521.00 | 260 521.00 | | 260 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 915.00 | 1 884 915.00 | | 1 884 915.00 |