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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 691.00 | 174 839.00 | 8 852.00 | 183 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764 980.00 | 9 681 714.00 | 83 267.00 | 9 764 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 900.00 | 1 631 938.00 | 21 961.00 | 1 653 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 702 730.00 | 11 501 965.00 | 200 765.00 | 11 702 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
BN En cours de production de biens | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 946.00 | 40 453.00 | 699 493.00 | 739 946.00 |
BZ Autres créances | 356 777.00 | 13 940.00 | 342 837.00 | 356 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 169.00 | 54 393.00 | 1 178 777.00 | 1 233 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 935 899.00 | 11 556 358.00 | 1 379 541.00 | 12 935 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -756 409.00 | | | -756 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 930.00 | | | -187 930.00 |
DK Provisions réglementées | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
DL TOTAL (I) | -515 193.00 | | | -515 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 856.00 | | | 357 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 586.00 | | | 1 466 586.00 |
EA Autres dettes | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 734.00 | | | 1 894 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 541.00 | | | 1 379 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 389.00 | | | 1 109 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 593 079.00 | 52 142.00 | 4 645 222.00 | 4 593 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 079.00 | 52 142.00 | 4 645 222.00 | 4 593 079.00 |
FM Production stockée | | | -9 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 32 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 356.00 | | | 4 780 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 286.00 | | | 4 968 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 930.00 | | | -187 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 648 378.00 | | 19 198.00 | 12 648 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 846.00 | 11 702 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 065.00 | 197 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953 781.00 | 11 418 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 546.00 | | 11 065.00 | 197 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 365 488.00 | | 7 173.00 | 12 365 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 344.00 | | 960.00 | 85 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 360 737.00 | 95 009.00 | 953 781.00 | 12 360 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 100.00 | 2 213.00 | | 186 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 174 637.00 | 92 796.00 | 953 781.00 | 12 174 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 067.00 | | 23 920.00 | 57 067.00 |
6T Sur comptes clients | 74 591.00 | 1 877.00 | 36 015.00 | 74 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 600.00 | | 1 660.00 | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 191.00 | 1 877.00 | 37 675.00 | 90 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 258.00 | 1 877.00 | 61 595.00 | 147 258.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | 37 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 856.00 | 309 601.00 | 13 160.00 | 357 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 679.00 | 154 679.00 | | 154 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 106.00 | 321 125.00 | 126 793.00 | 651 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
UX Autres créances clients | 687 625.00 | 687 625.00 | | 687 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
VB T. V. A. | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 887.00 | 189.00 | 5 099.00 | 18 887.00 |
VI Groupe et associés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 266.00 | 267 468.00 | 43 036.00 | 425 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 884.00 | 292 944.00 | 13 940.00 | 306 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 199.00 | 1 041 634.00 | 152 565.00 | 1 194 199.00 |
VW T.V.A. | 235 535.00 | 4 922.00 | 62 894.00 | 235 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 734.00 | 1 109 389.00 | 250 983.00 | 1 894 734.00 |