| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 127.00 | 151 265.00 | 7 861.00 | 159 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 351.00 | 340 615.00 | 737.00 | 341 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 850.00 | 491 880.00 | 9 970.00 | 501 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CF Disponibilités | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 810.00 | 491 880.00 | 90 930.00 | 582 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 756 331.00 | -2 599 453.00 | | -2 756 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 897.00 | -156 878.00 | | -194 897.00 |
DK Provisions réglementées | 8 598.00 | 10 848.00 | | 8 598.00 |
DL TOTAL (I) | -2 902 630.00 | -2 705 483.00 | | -2 902 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940 531.00 | 2 835 028.00 | | 2 940 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | 40 950.00 | | 32 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 973 340.00 | 2 877 290.00 | | 2 973 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 930.00 | 171 807.00 | | 90 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479.00 | 2 541.00 | | 6 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 514.00 | 902.00 | | 21 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 035.00 | 1 639.00 | | -15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 155.00 | 166 628.00 | | 18 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 052.00 | 323 506.00 | | 213 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 897.00 | -156 878.00 | | -194 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 850.00 | | | 501 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 478.00 | | | 500 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 059.00 | 7 170.00 | | 480 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 059.00 | 7 170.00 | | 480 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 848.00 | 267.00 | 2 517.00 | 10 848.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 220.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 571.00 | | 4 920.00 | 9 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 571.00 | | 4 920.00 | 9 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 419.00 | 20 487.00 | 7 437.00 | 20 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 940 531.00 | 2 940 531.00 | | 2 940 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 959.00 | 12 587.00 | 1 372.00 | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 340.00 | 2 973 340.00 | | 2 973 340.00 |