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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 127.00 | 157 054.00 | 2 073.00 | 159 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 351.00 | 341 351.00 | | 341 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 850.00 | 498 405.00 | 3 445.00 | 501 850.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 963.00 | 498 405.00 | 16 557.00 | 514 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 320 140.00 | -3 137 156.00 | | -3 320 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 868.00 | -182 984.00 | | -196 868.00 |
DK Provisions réglementées | 2 073.00 | 4 098.00 | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | -3 474 935.00 | -3 276 042.00 | | -3 474 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 566.00 | 20 220.00 | | 13 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 566.00 | 20 220.00 | | 13 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 930.00 | 3 253 824.00 | | 3 449 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | 14 118.00 | | 27 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 927.00 | 3 267 942.00 | | 3 477 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 557.00 | 12 120.00 | | 16 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 648.00 | 8 545.00 | | 15 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | 267.00 | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | 8 278.00 | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 428.00 | 9 043.00 | | 16 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 296.00 | 192 027.00 | | 213 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 868.00 | -182 984.00 | | -196 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 850.00 | | | 501 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 478.00 | | | 500 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 579.00 | 2 292.00 | | 495 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 579.00 | 2 292.00 | | 495 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 098.00 | 267.00 | 2 292.00 | 4 098.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 220.00 | | 6 654.00 | 20 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 318.00 | 267.00 | 8 946.00 | 24 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 449 930.00 | 3 449 930.00 | | 3 449 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 074.00 | 6 702.00 | 1 372.00 | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 927.00 | 3 477 927.00 | | 3 477 927.00 |