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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 127.00 | 155 124.00 | 4 002.00 | 159 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 351.00 | 341 256.00 | 95.00 | 341 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 850.00 | 496 380.00 | 5 470.00 | 501 850.00 |
CF Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 500.00 | 496 380.00 | 12 120.00 | 508 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 137 156.00 | -2 951 228.00 | | -3 137 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 984.00 | -185 928.00 | | -182 984.00 |
DK Provisions réglementées | 4 098.00 | 6 348.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | -3 276 042.00 | -3 090 808.00 | | -3 276 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 824.00 | 3 071 408.00 | | 3 253 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 118.00 | 17 786.00 | | 14 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 942.00 | 3 089 194.00 | | 3 267 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120.00 | 18 606.00 | | 12 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 545.00 | 8 458.00 | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 278.00 | 8 191.00 | | 8 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 043.00 | 11 812.00 | | 9 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 027.00 | 197 740.00 | | 192 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 984.00 | -185 928.00 | | -182 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 850.00 | | | 501 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 478.00 | | | 500 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 833.00 | 2 746.00 | | 492 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 833.00 | 2 746.00 | | 492 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 348.00 | 267.00 | 2 517.00 | 6 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 297.00 | | 496.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297.00 | | 496.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 865.00 | 267.00 | 3 013.00 | 27 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | 2 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 253 824.00 | 3 253 824.00 | | 3 253 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 942.00 | 3 267 942.00 | | 3 267 942.00 |