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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 4 873.00 | 43 910.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 493.00 | 25 381.00 | 1 112.00 | 26 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 606.00 | 30 254.00 | 48 352.00 | 78 606.00 |
BN En cours de production de biens | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
BT Marchandises | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 768.00 | | 413 768.00 | 413 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 374.00 | 30 254.00 | 462 120.00 | 492 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 192 148.00 | | | 192 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | | | 117 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 972.00 | | | 269 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 120.00 | | | 462 120.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 841.00 | | | 235 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 260.00 | 13 794.00 | 432 054.00 | 418 260.00 |
FG Production vendue services | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 600.00 | 13 794.00 | 542 394.00 | 528 600.00 |
FM Production stockée | | | 19 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 228.00 | | | 572 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 757.00 | | | 558 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 923.00 | | 683.00 | 77 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 810.00 | | 683.00 | 25 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 911.00 | 5 343.00 | | 24 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 911.00 | 470.00 | | 24 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 129 919.00 | | | 129 919.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 744.00 | 9 613.00 | 34 131.00 | 43 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 218.00 | 150 889.00 | 3 329.00 | 154 218.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 972.00 | 235 841.00 | 34 131.00 | 269 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
ST Autres comptes | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YT Sous‐traitance | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 724.00 | | | 124 724.00 |