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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 9 747.00 | 39 037.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 092.00 | 25 972.00 | 1 120.00 | 27 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 205.00 | 35 719.00 | 43 486.00 | 79 205.00 |
BN En cours de production de biens | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
BT Marchandises | 123 694.00 | | 123 694.00 | 123 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 850.00 | | 405 850.00 | 405 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 055.00 | 35 719.00 | 449 337.00 | 485 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 198 233.00 | | | 198 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
EA Autres dettes | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 104.00 | | | 251 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 337.00 | | | 449 337.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 868.00 | | | 226 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 993.00 | | 442 993.00 | 442 993.00 |
FG Production vendue services | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 073.00 | | 559 073.00 | 559 073.00 |
FM Production stockée | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 607.00 | | | 566 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 522.00 | | | 560 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 606.00 | | 599.00 | 78 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | | 599.00 | 26 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 254.00 | 5 465.00 | | 30 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 381.00 | 591.00 | | 25 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 124 891.00 | | | 124 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 131.00 | 9 896.00 | 24 236.00 | 34 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 761.00 | 146 431.00 | 3 329.00 | 149 761.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 104.00 | 226 868.00 | 24 236.00 | 251 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
ST Autres comptes | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 170.00 | | | 98 170.00 |