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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 14 620.00 | 34 164.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 092.00 | 26 371.00 | 721.00 | 27 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 702.00 | 40 991.00 | 37 711.00 | 78 702.00 |
BN En cours de production de biens | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
BT Marchandises | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 761.00 | | 178 761.00 | 178 761.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 921.00 | | 425 921.00 | 425 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 623.00 | 40 991.00 | 463 632.00 | 504 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DL TOTAL (I) | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
EA Autres dettes | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 820.00 | | | 265 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 632.00 | | | 463 632.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 771.00 | | | 251 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 309.00 | | 435 309.00 | 435 309.00 |
FG Production vendue services | 119 838.00 | | 119 838.00 | 119 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 147.00 | | 555 147.00 | 555 147.00 |
FM Production stockée | | | -19 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 883.00 | | | 551 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 203.00 | | | 543 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 78 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 719.00 | 5 272.00 | | 35 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 747.00 | 4 873.00 | | 9 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | 399.00 | | 25 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 178 761.00 | 178 761.00 | | 178 761.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 236.00 | 10 186.00 | 14 049.00 | 24 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 008.00 | 196 182.00 | 2 826.00 | 199 008.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 820.00 | 251 771.00 | 14 049.00 | 265 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
ST Autres comptes | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
ZE Dividendes | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 126.00 | | | 101 126.00 |