| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 226 172.00 | 980 348.00 | 245 824.00 | 1 226 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 227 542.00 | 980 348.00 | 247 194.00 | 1 227 542.00 |
060 Stock marchandises | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
072 Créances – Autres | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
084 Disponibilités | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
110 Total général Actif | 1 333 357.00 | 980 348.00 | 353 010.00 | 1 333 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 685.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 522.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164.00 | | | 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | 715 805.00 | | | 715 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86.00 | | | 86.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 719.00 | | | 749 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 310.00 | | | 153 310.00 |
242 Autres charges externes. | 247 193.00 | | | 247 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 396.00 | | | 224 396.00 |
252 Charges sociales | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 528.00 | | | 743 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
294 Charges financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 211 011.00 | | | 1 211 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |