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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 231 203.00 | 1 026 563.00 | 204 640.00 | 1 231 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 232 573.00 | 1 026 563.00 | 206 010.00 | 1 232 573.00 |
060 Stock marchandises | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
072 Créances – Autres | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
084 Disponibilités | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 682.00 | | 141 682.00 | 141 682.00 |
110 Total général Actif | 1 374 255.00 | 1 026 563.00 | 347 691.00 | 1 374 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 382.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 971.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15.00 | | | 15.00 |
214 Production vendue de biens – France | 708 593.00 | | | 708 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223.00 | | | 223.00 |
230 Autres produits | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 173.00 | | | 755 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
242 Autres charges externes. | 246 592.00 | | | 246 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 069.00 | | | 228 069.00 |
252 Charges sociales | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 423.00 | | | 743 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
294 Charges financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 227 542.00 | | | 1 227 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 597.00 | | | 2 597.00 |