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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 382 305.00 | 1 075 652.00 | 306 653.00 | 1 382 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 383 675.00 | 1 075 652.00 | 308 023.00 | 1 383 675.00 |
060 Stock marchandises | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
072 Créances – Autres | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
084 Disponibilités | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 721.00 | | 127 721.00 | 127 721.00 |
110 Total général Actif | 1 511 395.00 | 1 075 652.00 | 435 743.00 | 1 511 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -647.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 795.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349.00 | | | 349.00 |
214 Production vendue de biens – France | 717 503.00 | | | 717 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456.00 | | | 456.00 |
230 Autres produits | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 596.00 | | | 748 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 589.00 | | | 155 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -465.00 | | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 253 120.00 | | | 253 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 826.00 | | | 234 826.00 |
252 Charges sociales | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 503.00 | | | 756 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -647.00 | | | -647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 159 804.00 | | | 159 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 232 573.00 | | | 1 232 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 804.00 | | | 159 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |