| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 464.00 | 3 511.00 | 8 953.00 | 12 464.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 761.00 | 57 678.00 | 117 083.00 | 174 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 944.00 | 144 786.00 | 106 158.00 | 250 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 255.00 | 206 746.00 | 290 509.00 | 497 255.00 |
BT Marchandises | 1 283 833.00 | 89 358.00 | 1 194 475.00 | 1 283 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 243.00 | 303 296.00 | 1 811 947.00 | 2 115 243.00 |
BZ Autres créances | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 843 032.00 | | 1 843 032.00 | 1 843 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 576.00 | 392 654.00 | 5 392 923.00 | 5 785 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 272.00 | 599 400.00 | 5 687 872.00 | 6 287 272.00 |
CU Autres participations | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
DG Autres réserves | 2 491 144.00 | 2 062 481.00 | | 2 491 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 472.00 | 566 664.00 | | 431 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 963.00 | 2 838 492.00 | | 3 131 963.00 |
DP Provisions pour risques | 258 163.00 | 404 892.00 | | 258 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 163.00 | 404 892.00 | | 258 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 704.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 111.00 | 45 400.00 | | 17 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 565.00 | 1 954 907.00 | | 1 812 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 171.00 | 665 384.00 | | 426 171.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | 104 454.00 | | 11 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 760.00 | 272 000.00 | | 27 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 669.00 | 3 044 691.00 | | 2 297 669.00 |
ED (V) | 77.00 | 537.00 | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 872.00 | 6 288 611.00 | | 5 687 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 669.00 | 2 999 290.00 | | 2 297 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 160 972.00 | 431 176.00 | 10 592 148.00 | 10 160 972.00 |
FD Production vendue biens | -7 314.00 | | -7 314.00 | -7 314.00 |
FG Production vendue services | 849 087.00 | 178 565.00 | 1 027 652.00 | 849 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 002 745.00 | 609 741.00 | 11 612 485.00 | 11 002 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 199 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 403 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 573 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 619.00 | 138 050.00 | | 77 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 475.00 | 21 367.00 | | 49 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 443 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 475.00 | 464 793.00 | | 49 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 090.00 | 440 650.00 | | 36 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 913.00 | 27 452.00 | | 9 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 003.00 | 468 102.00 | | 46 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | -3 309.00 | | 3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 241.00 | 229 976.00 | | 221 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 289 050.00 | 12 686 498.00 | | 12 289 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 857 578.00 | 12 119 835.00 | | 11 857 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 472.00 | 566 664.00 | | 431 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 529.00 | 174 326.00 | | 206 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 233.00 | | 127 427.00 | 453 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 405.00 | 497 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 734.00 | 56 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 672.00 | 425 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 789.00 | | 9 179.00 | 49 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 616.00 | | 116 761.00 | 389 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 828.00 | | 1 487.00 | 13 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 187.00 | 102 051.00 | 73 492.00 | 178 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 1 226.00 | 1 556.00 | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 576.00 | 100 825.00 | 71 936.00 | 173 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 892.00 | 258 163.00 | 404 892.00 | 404 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 077.00 | 19 180.00 | 16 899.00 | 87 077.00 |
6T Sur comptes clients | 366 368.00 | 43 734.00 | 106 806.00 | 366 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 445.00 | 62 914.00 | 123 705.00 | 453 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 337.00 | 321 077.00 | 528 597.00 | 858 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 636.00 | 499 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 441.00 | 29 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 565.00 | 1 812 565.00 | | 1 812 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 169.00 | 149 169.00 | | 149 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 879.00 | | | 1 764 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 364.00 | | | 350 364.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 602.00 | 2 258 711.00 | 4 891.00 | 2 263 602.00 |
VW T.V.A. | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 558.00 | 2 280 558.00 | | 2 280 558.00 |