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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 793.00 | 12 901.00 | 1 892.00 | 14 793.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 731.00 | 1 176.00 | 5 555.00 | 6 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 468.00 | 73 526.00 | 22 942.00 | 96 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 631.00 | 193 652.00 | 91 979.00 | 285 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 527.00 | 281 255.00 | 187 273.00 | 468 527.00 |
BT Marchandises | 2 824 351.00 | 67 800.00 | 2 756 551.00 | 2 824 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 580.00 | 22 712.00 | 1 010 869.00 | 1 033 580.00 |
BZ Autres créances | 191 886.00 | | 191 886.00 | 191 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 208.00 | | 1 009 208.00 | 1 009 208.00 |
CF Disponibilités | 2 434 034.00 | | 2 434 034.00 | 2 434 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 583 707.00 | 90 512.00 | 7 493 195.00 | 7 583 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 317.00 | 371 767.00 | 7 689 550.00 | 8 061 317.00 |
CU Autres participations | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 845.00 | 95 178.00 | | 145 845.00 |
DG Autres réserves | 2 012 691.00 | 1 450 023.00 | | 2 012 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 011.00 | 1 013 335.00 | | 681 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 547.00 | 4 558 536.00 | | 4 839 547.00 |
DP Provisions pour risques | 231 507.00 | 314 480.00 | | 231 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 507.00 | 314 480.00 | | 231 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 691.00 | 165 024.00 | | 73 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 175.00 | 3 346 000.00 | | 1 709 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 629.00 | 1 213 481.00 | | 767 629.00 |
EA Autres dettes | | 1 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 617 237.00 | 4 838 850.00 | | 2 617 237.00 |
ED (V) | 1 259.00 | 2 105.00 | | 1 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 550.00 | 9 713 971.00 | | 7 689 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 237.00 | 4 838 850.00 | | 2 617 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 106 858.00 | 244 601.00 | 12 351 459.00 | 12 106 858.00 |
FD Production vendue biens | -674.00 | | -674.00 | -674.00 |
FG Production vendue services | 979 200.00 | 85 538.00 | 1 064 739.00 | 979 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 085 383.00 | 330 139.00 | 13 415 522.00 | 13 085 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 011 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 713 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 683.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 084 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 833.00 | 61 994.00 | | 25 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 404.00 | 21 468.00 | | 140 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 679.00 | 21 468.00 | | 140 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 299.00 | 19 815.00 | | 113 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 216.00 | 19 815.00 | | 115 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 463.00 | 1 654.00 | | 25 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 873.00 | 459 940.00 | | 288 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 177 681.00 | 17 403 863.00 | | 14 177 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 496 669.00 | 16 390 528.00 | | 13 496 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 011.00 | 1 013 335.00 | | 681 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 574.00 | 304 670.00 | | 213 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 878.00 | | 257 604.00 | 452 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 955.00 | 468 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 355.00 | 392 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 761.00 | | 7 763.00 | 53 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 816.00 | | 249 841.00 | 383 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 020.00 | 57 086.00 | 44 851.00 | 269 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | 1 859.00 | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 801.00 | 55 227.00 | 44 851.00 | 256 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 480.00 | 231 507.00 | 314 480.00 | 314 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 886.00 | | 202 086.00 | 269 886.00 |
6T Sur comptes clients | 68 505.00 | | 45 793.00 | 68 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 392.00 | | 247 879.00 | 338 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 871.00 | 231 507.00 | 562 359.00 | 652 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 683.00 | 550 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 824.00 | 11 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 175.00 | 1 709 175.00 | | 1 709 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 309.00 | 215 309.00 | | 215 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 561.00 | 272 561.00 | | 272 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 186.00 | 1 007 186.00 | | 1 007 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VB T. V. A. | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
VP Divers | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 008.00 | 1 305 731.00 | 4 277.00 | 1 310 008.00 |
VW T.V.A. | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 545.00 | 2 543 545.00 | | 2 543 545.00 |