| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 053.00 | 17 301.00 | 13 752.00 | 31 053.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 2 433.00 | 4 556.00 | 6 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 847.00 | 79 846.00 | 13 001.00 | 92 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 902.00 | 221 925.00 | 99 977.00 | 321 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 611.00 | 321 505.00 | 186 106.00 | 507 611.00 |
BT Marchandises | 2 455 030.00 | 67 800.00 | 2 387 230.00 | 2 455 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 285.00 | 23 840.00 | 760 445.00 | 784 285.00 |
BZ Autres créances | 291 582.00 | | 291 582.00 | 291 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 389.00 | | 1 010 389.00 | 1 010 389.00 |
CF Disponibilités | 2 200 935.00 | | 2 200 935.00 | 2 200 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 762 905.00 | 91 640.00 | 6 671 265.00 | 6 762 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 507.00 | 413 145.00 | 6 860 362.00 | 7 273 507.00 |
CU Autres participations | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 895.00 | 145 845.00 | | 179 895.00 |
DG Autres réserves | 1 959 652.00 | 2 012 691.00 | | 1 959 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 815.00 | 681 011.00 | | 310 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 363.00 | 4 839 547.00 | | 4 450 363.00 |
DP Provisions pour risques | 298 877.00 | 231 507.00 | | 298 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 877.00 | 231 507.00 | | 298 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 997.00 | 66 742.00 | | 801 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 050.00 | 73 691.00 | | 65 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 873.00 | 1 709 175.00 | | 640 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 259.00 | 767 629.00 | | 584 259.00 |
EA Autres dettes | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 993.00 | 2 617 237.00 | | 2 110 993.00 |
ED (V) | 129.00 | 1 259.00 | | 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 362.00 | 7 689 550.00 | | 6 860 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 993.00 | 2 617 237.00 | | 2 110 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 731 829.00 | 315 705.00 | 9 047 534.00 | 8 731 829.00 |
FD Production vendue biens | -3 028.00 | | -3 028.00 | -3 028.00 |
FG Production vendue services | 833 126.00 | 70 415.00 | 903 541.00 | 833 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 561 927.00 | 386 120.00 | 9 948 047.00 | 9 561 927.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 503 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 026 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 081 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 833.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 140 404.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 140 679.00 | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | 113 299.00 | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 115 216.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 672.00 | 25 463.00 | | 11 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 975.00 | 288 873.00 | | 131 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 531 061.00 | 14 177 681.00 | | 10 531 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 245.00 | 13 496 669.00 | | 10 220 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 815.00 | 681 011.00 | | 310 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 483.00 | 213 574.00 | | 78 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 527.00 | | 46 282.00 | 468 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 199.00 | 507 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 199.00 | 414 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 728.00 | | 6 313.00 | 71 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 099.00 | | 39 849.00 | 382 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | 120.00 | 14 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 255.00 | 45 321.00 | 5 071.00 | 281 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 5 657.00 | | 14 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 178.00 | 39 664.00 | 5 071.00 | 267 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 507.00 | 298 877.00 | 231 507.00 | 231 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
6T Sur comptes clients | 22 712.00 | 1 845.00 | 717.00 | 22 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 512.00 | 1 845.00 | 717.00 | 90 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 019.00 | 300 722.00 | 232 224.00 | 322 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 861.00 | 224 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 861.00 | 7 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 873.00 | 640 873.00 | | 640 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 434.00 | 241 434.00 | | 241 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 757 891.00 | 757 891.00 | | 757 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 997.00 | 801 997.00 | | 801 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 490.00 | 142 490.00 | | 142 490.00 |
VP Divers | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 828.00 | 1 096 551.00 | 4 277.00 | 1 100 828.00 |
VW T.V.A. | 155 749.00 | 155 749.00 | | 155 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 943.00 | 2 045 943.00 | | 2 045 943.00 |