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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 7 690.00 | 15 000.00 | 22 690.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 038.00 | 318 973.00 | 14 065.00 | 333 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 009.00 | 326 663.00 | 193 346.00 | 520 009.00 |
BT Marchandises | 341 825.00 | 42 002.00 | 299 823.00 | 341 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 019.00 | | 166 019.00 | 166 019.00 |
CF Disponibilités | 198 040.00 | | 198 040.00 | 198 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 027.00 | 42 002.00 | 704 025.00 | 746 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 036.00 | 368 665.00 | 897 371.00 | 1 266 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 160.00 | 582 542.00 | | 627 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 920.00 | 44 618.00 | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 649 465.00 | 635 545.00 | | 649 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 064.00 | 99 627.00 | | 187 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 843.00 | 79 577.00 | | 60 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 906.00 | 231 137.00 | | 247 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 371.00 | 866 682.00 | | 897 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 969.00 | | 1 965 969.00 | 1 965 969.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 849.00 | | 1 966 849.00 | 1 966 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 002.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 5 080.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 353.00 | 2 150 581.00 | | 2 033 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 433.00 | 2 105 962.00 | | 2 019 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 920.00 | 44 618.00 | | 13 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 775.00 | | 6 234.00 | 513 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 038.00 | | | 333 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 424.00 | | 6 234.00 | 53 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 076.00 | 19 587.00 | | 307 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 386.00 | 19 587.00 | | 299 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 282.00 | 42 002.00 | 45 282.00 | 45 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 282.00 | 42 002.00 | 45 282.00 | 45 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 282.00 | 42 002.00 | 45 282.00 | 45 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 002.00 | 45 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 064.00 | 187 064.00 | | 187 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 801.00 | 40 142.00 | 59 658.00 | 99 801.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 906.00 | 247 906.00 | | 247 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |