| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 113.00 | 177 374.00 | 185 739.00 | 363 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 805.00 | 185 064.00 | 347 741.00 | 532 805.00 |
BT Marchandises | 360 224.00 | 21 613.00 | 338 611.00 | 360 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 427.00 | | 82 427.00 | 82 427.00 |
CF Disponibilités | 318 812.00 | | 318 812.00 | 318 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 163.00 | 21 613.00 | 784 550.00 | 806 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 968.00 | 206 677.00 | 1 132 291.00 | 1 338 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 673 390.00 | 641 080.00 | | 673 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 453.00 | 32 310.00 | | 25 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
DL TOTAL (I) | 762 803.00 | 681 775.00 | | 762 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 974.00 | 153 612.00 | | 141 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 281.00 | 63 158.00 | | 80 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 487.00 | 236 771.00 | | 369 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 291.00 | 918 545.00 | | 1 132 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 643.00 | | 1 854 643.00 | 1 854 643.00 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 444.00 | | 1 855 444.00 | 1 855 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 613.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 304.00 | 3 000.00 | | 4 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 304.00 | 3 000.00 | | 4 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 371.00 | 3 000.00 | | -11 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 3 444.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 196.00 | 2 063 657.00 | | 1 924 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 743.00 | 2 031 347.00 | | 1 898 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 453.00 | 32 310.00 | | 25 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 244.00 | | 199 454.00 | 634 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | 57 380.00 | 2 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 513.00 | 184 379.00 | 532 805.00 | 116 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 112 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 169 379.00 | 363 113.00 | 114 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 038.00 | | 199 454.00 | 447 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 822.00 | 14 621.00 | 169 379.00 | 339 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 132.00 | 14 621.00 | 169 379.00 | 332 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 857.00 | 21 613.00 | 51 857.00 | 51 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 857.00 | 21 613.00 | 51 857.00 | 51 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 857.00 | 21 613.00 | 51 857.00 | 51 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 233.00 | 25 689.00 | 91 544.00 | 117 233.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 079.00 | 44 700.00 | 57 380.00 | 102 079.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 487.00 | 277 943.00 | 91 544.00 | 369 487.00 |