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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 113.00 | 202 750.00 | 160 363.00 | 363 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 080.00 | 210 440.00 | 322 640.00 | 533 080.00 |
BT Marchandises | 370 423.00 | | 370 423.00 | 370 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
CF Disponibilités | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 960.00 | | 628 960.00 | 628 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 040.00 | 210 440.00 | 951 600.00 | 1 162 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 448 843.00 | 673 390.00 | | 448 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100.00 | 25 453.00 | | 10 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 091.00 | 55 576.00 | | 48 091.00 |
DL TOTAL (I) | 515 419.00 | 762 803.00 | | 515 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 544.00 | 117 233.00 | | 91 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 174.00 | 141 974.00 | | 253 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 463.00 | 80 281.00 | | 91 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 181.00 | 369 487.00 | | 436 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 600.00 | 1 132 291.00 | | 951 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 028.00 | | 1 893 028.00 | 1 893 028.00 |
FG Production vendue services | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 787.00 | | 1 893 787.00 | 1 893 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 485.00 | 4 304.00 | | 7 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 485.00 | 4 304.00 | | 7 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 485.00 | -11 371.00 | | 7 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 653.00 | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 152.00 | 1 924 196.00 | | 1 931 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 052.00 | 1 898 743.00 | | 1 921 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 100.00 | 25 453.00 | | 10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 805.00 | | 275.00 | 532 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 312.00 | | | 112 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 113.00 | | | 363 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 380.00 | | 275.00 | 57 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 064.00 | 25 376.00 | | 185 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 374.00 | 25 376.00 | | 177 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 174.00 | 253 174.00 | | 253 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
UX Autres créances clients | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 834.00 | 50 179.00 | 57 655.00 | 107 834.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 181.00 | 344 637.00 | 91 544.00 | 436 181.00 |