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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 752.00 | 8 748.00 | 3 004.00 | 11 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 089.00 | 62 918.00 | 3 170.00 | 66 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 292.00 | 82 353.00 | 51 939.00 | 134 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 409.00 | | 438 409.00 | 438 409.00 |
BZ Autres créances | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CF Disponibilités | 218 796.00 | | 218 796.00 | 218 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 371.00 | | 746 371.00 | 746 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 662.00 | 82 353.00 | 798 309.00 | 880 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DH Report à nouveau | 227 292.00 | 505 336.00 | | 227 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 925.00 | -278 044.00 | | 41 925.00 |
DL TOTAL (I) | 544 388.00 | 502 462.00 | | 544 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 104 512.00 | | 99 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 407.00 | 117 954.00 | | 138 407.00 |
EA Autres dettes | 16 242.00 | 16 658.00 | | 16 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 922.00 | 246 569.00 | | 253 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 309.00 | 749 031.00 | | 798 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 058.00 | 3 122.00 | 828.00 | 80 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 058.00 | 3 122.00 | 828.00 | 80 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 438 409.00 | | | 438 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 697.00 | 489 667.00 | 30.00 | 489 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 922.00 | 253 922.00 | | 253 922.00 |