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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 871.00 | 10 060.00 | 1 811.00 | 11 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 437.00 | 47 573.00 | 16 865.00 | 64 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 759.00 | 68 319.00 | 74 440.00 | 142 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 558.00 | | 349 558.00 | 349 558.00 |
BZ Autres créances | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CF Disponibilités | 120 529.00 | | 120 529.00 | 120 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 922.00 | | 534 922.00 | 534 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 682.00 | 68 319.00 | 609 363.00 | 677 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DH Report à nouveau | 241 539.00 | 269 217.00 | | 241 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 675.00 | -27 678.00 | | -57 675.00 |
DL TOTAL (I) | 459 035.00 | 516 710.00 | | 459 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 732.00 | 123 532.00 | | 68 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 693.00 | 93 355.00 | | 77 693.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 3 325.00 | | 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 926.00 | 16 869.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 328.00 | 237 081.00 | | 150 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 363.00 | 753 791.00 | | 609 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 280.00 | | 10 694.00 | 151 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 216.00 | 142 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 216.00 | 86 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 515.00 | | 10 694.00 | 95 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 281.00 | 8 254.00 | 19 216.00 | 79 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 281.00 | 8 254.00 | 19 216.00 | 79 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 349 558.00 | 349 558.00 | | 349 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 377.00 | 391 347.00 | 10 030.00 | 401 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |