| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 871.00 | 9 094.00 | 2 776.00 | 11 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 958.00 | 59 500.00 | 13 458.00 | 72 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 280.00 | 79 281.00 | 72 000.00 | 151 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 120.00 | | 314 120.00 | 314 120.00 |
BZ Autres créances | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
CF Disponibilités | 272 390.00 | | 272 390.00 | 272 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 791.00 | | 681 791.00 | 681 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 071.00 | 79 281.00 | 753 791.00 | 833 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DH Report à nouveau | 269 217.00 | 227 292.00 | | 269 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 678.00 | 41 925.00 | | -27 678.00 |
DL TOTAL (I) | 516 710.00 | 544 388.00 | | 516 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 532.00 | 99 273.00 | | 123 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 355.00 | 138 407.00 | | 93 355.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 16 242.00 | | 3 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 081.00 | 253 922.00 | | 237 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 791.00 | 798 309.00 | | 753 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 353.00 | 7 508.00 | 10 580.00 | 82 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 353.00 | 7 508.00 | 10 580.00 | 82 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 314 120.00 | | | 314 120.00 |
VP Divers | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 101.00 | 355 070.00 | 10 030.00 | 365 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 081.00 | 237 081.00 | | 237 081.00 |