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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
AP Constructions | 452 500.00 | 452 500.00 | | 452 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 948 550.00 | 4 948 550.00 | | 4 948 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 550.00 | 5 448 550.00 | | 5 448 550.00 |
BZ Autres créances | 943 699.00 | | 943 699.00 | 943 699.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 539.00 | | 944 539.00 | 944 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 089.00 | 5 448 550.00 | 944 539.00 | 6 393 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 553 585.00 | -1 427 408.00 | | -1 553 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 814.00 | -126 177.00 | | -355 814.00 |
DL TOTAL (I) | -1 609 399.00 | -1 253 585.00 | | -1 609 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 749.00 | 2 433 568.00 | | 2 548 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 228.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 939.00 | 2 438 796.00 | | 2 553 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 539.00 | 1 185 210.00 | | 944 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 974.00 | | | 227 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 974.00 | | | -227 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 814.00 | -126 177.00 | | -355 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 168.00 | | | 5 470 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 448 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 618.00 | | | 521 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948 550.00 | | | 4 948 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 019.00 | 22 625.00 | 21 618.00 | 271 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 019.00 | 22 625.00 | 21 618.00 | 271 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 4 948 550.00 | 227 974.00 | | 4 948 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 749.00 | 2 548 749.00 | | 2 548 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 810.00 | 943 810.00 | | 943 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 939.00 | 2 553 939.00 | | 2 553 939.00 |