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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 550.00 | 4 948 550.00 | | 4 948 550.00 |
BZ Autres créances | 1 206 955.00 | | 1 206 955.00 | 1 206 955.00 |
CF Disponibilités | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 824.00 | | 1 291 824.00 | 1 291 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 373.00 | 4 948 550.00 | 1 291 824.00 | 6 240 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 948 550.00 | 4 948 550.00 | | 4 948 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 393 943.00 | -2 264 241.00 | | -2 393 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 338.00 | -129 701.00 | | 28 338.00 |
DL TOTAL (I) | -2 065 604.00 | -2 093 943.00 | | -2 065 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 246.00 | 3 201 103.00 | | 3 350 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 8 256.00 | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 428.00 | 3 209 359.00 | | 3 357 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 824.00 | 1 115 417.00 | | 1 291 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 474.00 | 22 625.00 | | 277 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 715.00 | | | 135 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 760.00 | 22 625.00 | | 141 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 271.00 | 71 721.00 | | 350 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 933.00 | 201 423.00 | | 321 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 338.00 | -129 701.00 | | 28 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 448 550.00 | | | 5 448 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | | 4 948 550.00 | 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948 550.00 | | | 4 948 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 526.00 | 1 760.00 | 364 285.00 | 362 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 526.00 | 1 760.00 | 364 285.00 | 362 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 246.00 | 3 350 246.00 | | 3 350 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 955.00 | 1 206 955.00 | | 1 206 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 955.00 | 1 206 955.00 | | 1 206 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 428.00 | 3 357 428.00 | | 3 357 428.00 |