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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
AP Constructions | 452 500.00 | 452 500.00 | | 452 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 550.00 | 5 448 550.00 | | 5 448 550.00 |
BZ Autres créances | 1 065 728.00 | | 1 065 728.00 | 1 065 728.00 |
CF Disponibilités | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 246.00 | | 1 070 246.00 | 1 070 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 796.00 | 5 448 550.00 | 1 070 246.00 | 6 518 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 948 550.00 | 4 948 550.00 | | 4 948 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 143 338.00 | -2 026 317.00 | | -2 143 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 903.00 | -117 022.00 | | -120 903.00 |
DL TOTAL (I) | -1 964 241.00 | -1 843 338.00 | | -1 964 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 298.00 | 2 860 156.00 | | 3 027 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 5 261.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 487.00 | 2 865 416.00 | | 3 034 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 246.00 | 1 022 078.00 | | 1 070 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 463.00 | 67 465.00 | | 69 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 366.00 | 184 487.00 | | 190 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 903.00 | -117 022.00 | | -120 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 448 550.00 | | | 5 448 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 448 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948 550.00 | | | 4 948 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 276.00 | 22 625.00 | | 317 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 276.00 | 22 625.00 | | 317 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 948 550.00 | | | 4 948 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 182 724.00 | | 22 625.00 | 182 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 131 274.00 | | 22 625.00 | 5 131 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131 274.00 | | 22 625.00 | 5 131 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 728.00 | 1 065 728.00 | | 1 065 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 027 298.00 | 3 027 298.00 | | 3 027 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 728.00 | 1 065 728.00 | | 1 065 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 487.00 | 3 034 487.00 | | 3 034 487.00 |