| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 882.00 | 98 448.00 | 28 433.00 | 126 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 070.00 | 32 558.00 | 7 513.00 | 40 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 952.00 | 131 006.00 | 35 946.00 | 166 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 815.00 | | 310 815.00 | 310 815.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 472 553.00 | | 472 553.00 | 472 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 664.00 | | 820 664.00 | 820 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 616.00 | 131 006.00 | 856 610.00 | 987 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 972.00 | 415 845.00 | | 400 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 413.00 | -14 873.00 | | 77 413.00 |
DL TOTAL (I) | 487 185.00 | 409 772.00 | | 487 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 405.00 | 10 858.00 | | 4 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 870.00 | 1 480.00 | | 171 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 26 026.00 | | 27 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 362.00 | 90 696.00 | | 160 362.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 425.00 | 129 061.00 | | 369 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 610.00 | 538 833.00 | | 856 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 425.00 | 124 656.00 | | 369 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 143.00 | | 16 891.00 | 224 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 082.00 | 166 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 082.00 | 166 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 143.00 | | 16 891.00 | 224 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 643.00 | 11 842.00 | 54 479.00 | 173 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 643.00 | 11 842.00 | 54 479.00 | 173 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 310 815.00 | | | 310 815.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 171 870.00 | 171 870.00 | | 171 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VP Divers | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 449.00 | 331 449.00 | | 331 449.00 |
VW T.V.A. | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 425.00 | 369 425.00 | | 369 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 859.00 | 8 255.00 | | 7 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 165.00 | 5 113.00 | | 7 165.00 |
ST Autres comptes | 54 336.00 | 56 829.00 | | 54 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 447.00 | 11 181.00 | | 23 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 32 886.00 | 24 534.00 | | 32 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 1 700.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | 2 436.00 | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 204.00 | 10 691.00 | | 10 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 118.00 | 166 223.00 | | 243 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 687.00 | 19 602.00 | | 20 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 635.00 | 99 357.00 | | 119 635.00 |