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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 052.00 | 107 059.00 | 57 993.00 | 165 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 024.00 | 27 438.00 | 17 586.00 | 45 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 576.00 | 134 497.00 | 79 079.00 | 213 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 908.00 | | 189 908.00 | 189 908.00 |
BZ Autres créances | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 787 338.00 | | 787 338.00 | 787 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 434.00 | | 1 043 434.00 | 1 043 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 009.00 | 134 497.00 | 1 122 513.00 | 1 257 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 385.00 | 400 972.00 | | 478 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 613.00 | 77 413.00 | | 66 613.00 |
DL TOTAL (I) | 553 798.00 | 487 185.00 | | 553 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 768.00 | 171 870.00 | | 307 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 553.00 | 27 388.00 | | 77 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 250.00 | 160 362.00 | | 182 250.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 5 400.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 715.00 | 369 425.00 | | 568 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 513.00 | 856 610.00 | | 1 122 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 715.00 | 369 425.00 | | 568 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 952.00 | | 53 337.00 | 166 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213.00 | 210 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 213.00 | 210 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 952.00 | | 53 337.00 | 166 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 006.00 | 13 165.00 | 9 674.00 | 131 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 006.00 | 13 165.00 | 9 674.00 | 131 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 307 768.00 | 307 768.00 | | 307 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
VP Divers | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 828.00 | 245 828.00 | | 245 828.00 |
VW T.V.A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 715.00 | 568 715.00 | | 568 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 7 859.00 | | 6 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | 7 165.00 | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 49 689.00 | 54 336.00 | | 49 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 009.00 | 23 447.00 | | 31 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 32 121.00 | 32 886.00 | | 32 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 450.00 | 1 800.00 | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | 2 345.00 | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 872.00 | 10 204.00 | | 8 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 017.00 | 243 118.00 | | 263 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 967.00 | 20 687.00 | | 25 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 539.00 | 119 635.00 | | 122 539.00 |