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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 596.00 | 127 190.00 | 110 406.00 | 237 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 318.00 | 28 535.00 | 474 783.00 | 503 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 081.00 | 155 725.00 | 589 356.00 | 745 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 461.00 | | 419 461.00 | 419 461.00 |
BZ Autres créances | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 512 092.00 | | 512 092.00 | 512 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 265.00 | | 998 265.00 | 998 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 346.00 | 155 725.00 | 1 587 621.00 | 1 743 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 998.00 | 478 385.00 | | 544 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 359.00 | 66 613.00 | | 72 359.00 |
DL TOTAL (I) | 626 157.00 | 553 798.00 | | 626 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 526.00 | | | 268 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 479.00 | 307 768.00 | | 420 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 301.00 | 77 553.00 | | 67 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 228.00 | 182 250.00 | | 204 228.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 1 145.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 464.00 | 568 715.00 | | 961 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 621.00 | 1 122 513.00 | | 1 587 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 522.00 | 568 715.00 | | 735 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 076.00 | | 562 372.00 | 210 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 367.00 | 745 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 367.00 | 740 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 076.00 | | 558 205.00 | 210 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 497.00 | 45 397.00 | 24 169.00 | 134 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 497.00 | 45 397.00 | 24 169.00 | 134 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 419 461.00 | 419 461.00 | | 419 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 526.00 | 42 584.00 | 204 441.00 | 268 526.00 |
VI Groupe et associés | 420 479.00 | 420 479.00 | | 420 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 350.00 | | | 289 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 764.00 | 468 764.00 | | 468 764.00 |
VW T.V.A. | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 464.00 | 735 522.00 | 204 441.00 | 961 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 560.00 | 6 267.00 | | 11 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 512.00 | 7 269.00 | | 12 512.00 |
ST Autres comptes | 87 248.00 | 49 689.00 | | 87 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 313.00 | 31 009.00 | | 53 313.00 |
YT Sous‐traitance | 30 323.00 | 32 121.00 | | 30 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 805.00 | 2 450.00 | | 6 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | 2 605.00 | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 958.00 | 8 872.00 | | 13 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 316.00 | 263 017.00 | | 324 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 071.00 | 25 967.00 | | 4 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 201.00 | 122 539.00 | | 190 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |