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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 234.00 | 62 255.00 | 4 978.00 | 67 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 234.00 | 62 255.00 | 4 978.00 | 67 234.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
BZ Autres créances | 471 786.00 | | 471 786.00 | 471 786.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 252.00 | | 520 252.00 | 520 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 486.00 | 62 255.00 | 525 230.00 | 587 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
DH Report à nouveau | -239 520.00 | -116 511.00 | | -239 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 801.00 | -123 009.00 | | -98 801.00 |
DL TOTAL (I) | 175 307.00 | 274 108.00 | | 175 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 382.00 | 62 733.00 | | 60 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 541.00 | 219 606.00 | | 289 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 923.00 | 284 595.00 | | 349 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 230.00 | 558 704.00 | | 525 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 046.00 | | 701 046.00 | 701 046.00 |
FG Production vendue services | 1 138 717.00 | | 1 138 717.00 | 1 138 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 763.00 | | 1 839 763.00 | 1 839 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 452.00 | 5 865.00 | | 8 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 9 000.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 162.00 | -30 091.00 | | -45 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 043.00 | 1 244 684.00 | | 1 872 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 845.00 | 1 367 693.00 | | 1 970 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 801.00 | -123 009.00 | | -98 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 300.00 | 2 955.00 | | 59 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 300.00 | 2 955.00 | | 59 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
UX Autres créances clients | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 455 014.00 | | | 455 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VP Divers | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 679.00 | 518 679.00 | | 518 679.00 |
VW T.V.A. | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 923.00 | 349 923.00 | | 349 923.00 |