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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 260.00 | 40.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300.00 | 5 260.00 | 40.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 304 522.00 | | 304 522.00 | 304 522.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 261.00 | | 308 261.00 | 308 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 561.00 | 5 260.00 | 308 301.00 | 313 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
DH Report à nouveau | -338 322.00 | -239 521.00 | | -338 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 667.00 | -98 801.00 | | -94 667.00 |
DL TOTAL (I) | 80 640.00 | 175 307.00 | | 80 640.00 |
DP Provisions pour risques | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 60 382.00 | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 464.00 | 289 541.00 | | 221 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 537.00 | 349 924.00 | | 221 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 301.00 | 525 231.00 | | 308 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 537.00 | 349 924.00 | | 221 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 216 050.00 | | 1 216 050.00 | 1 216 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 050.00 | | 1 216 050.00 | 1 216 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | 8 452.00 | | 7 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 183.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 183.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | -183.00 | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 512.00 | -45 162.00 | | -60 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 396.00 | 1 872 043.00 | | 1 260 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 063.00 | 1 970 845.00 | | 1 355 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 667.00 | -98 801.00 | | -94 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 934.00 | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 934.00 | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 255.00 | 4 939.00 | 61 934.00 | 62 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 255.00 | 4 939.00 | 61 934.00 | 62 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | | | 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 266 098.00 | | | 266 098.00 |
VP Divers | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 903.00 | 304 903.00 | | 304 903.00 |
VW T.V.A. | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 537.00 | 221 537.00 | | 221 537.00 |