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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 363 123.00 | | 363 123.00 | 363 123.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 972.00 | | 364 972.00 | 364 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 272.00 | 5 300.00 | 364 972.00 | 370 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
DH Report à nouveau | -432 989.00 | -338 322.00 | | -432 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 207.00 | -94 667.00 | | 9 207.00 |
DL TOTAL (I) | 89 847.00 | 80 640.00 | | 89 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 73.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 031.00 | 221 464.00 | | 275 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 125.00 | 221 537.00 | | 275 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 972.00 | 308 301.00 | | 364 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | 1 500 000.00 | 1 502 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850.00 | 1 500 000.00 | 1 502 850.00 | 2 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 375.00 | -60 512.00 | | -48 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 718.00 | 1 260 396.00 | | 1 542 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 512.00 | 1 355 063.00 | | 1 533 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 207.00 | -94 667.00 | | 9 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260.00 | 40.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 40.00 | | 5 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 123.00 | 6 123.00 | 6 123.00 | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VC Groupe et associés | 357 281.00 | 357 281.00 | | 357 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VW T.V.A. | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 125.00 | 275 125.00 | | 275 125.00 |