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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 495.00 | 43 021.00 | 473.00 | 43 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 328.00 | 87 007.00 | 5 320.00 | 92 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 638.00 | 143 927.00 | 24 710.00 | 168 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
BP En cours de production de services | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 333.00 | | 444 333.00 | 444 333.00 |
BZ Autres créances | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
CF Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 112.00 | | 629 112.00 | 629 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 751.00 | 143 927.00 | 653 823.00 | 797 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 196.00 | | | 244 196.00 |
DH Report à nouveau | -133 411.00 | | | -133 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 135 359.00 | | | 135 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 141.00 | | | 360 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 879.00 | | | 142 879.00 |
EA Autres dettes | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 464.00 | | | 518 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 823.00 | | | 653 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 464.00 | | | 518 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 141.00 | 360 141.00 | | 360 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 444 334.00 | | | 444 334.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VC Groupe et associés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 096.00 | 484 149.00 | 1 947.00 | 486 096.00 |
VW T.V.A. | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 464.00 | 518 464.00 | | 518 464.00 |