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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 495.00 | 43 264.00 | 231.00 | 43 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 257.00 | 90 204.00 | 21 052.00 | 111 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 567.00 | 147 367.00 | 40 199.00 | 187 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 606.00 | | 131 606.00 | 131 606.00 |
BP En cours de production de services | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 218.00 | | 435 218.00 | 435 218.00 |
BZ Autres créances | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CF Disponibilités | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 383.00 | | 654 383.00 | 654 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 950.00 | 147 367.00 | 694 583.00 | 841 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 196.00 | | | 244 196.00 |
DH Report à nouveau | -117 222.00 | | | -117 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 156 131.00 | | | 156 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 011.00 | | | 325 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 148.00 | | | 161 148.00 |
EA Autres dettes | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 451.00 | | | 538 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 583.00 | | | 694 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 451.00 | | | 538 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 011.00 | 325 011.00 | | 325 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 435 219.00 | | | 435 219.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 276.00 | 494 330.00 | 1 947.00 | 496 276.00 |
VW T.V.A. | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 452.00 | 538 452.00 | | 538 452.00 |