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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 16 827.00 | 15 023.00 | 1 803.00 | 16 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 958.00 | 48 324.00 | 9 633.00 | 57 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 575.00 | 88 952.00 | 41 623.00 | 130 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 561.00 | 153 582.00 | 71 978.00 | 225 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 274.00 | | 171 274.00 | 171 274.00 |
BP En cours de production de services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 101.00 | | 347 101.00 | 347 101.00 |
BZ Autres créances | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 902.00 | | 579 902.00 | 579 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 463.00 | 153 582.00 | 651 881.00 | 805 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 196.00 | 244 196.00 | | 244 196.00 |
DH Report à nouveau | 33 582.00 | 1 509.00 | | 33 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | 32 072.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 287 855.00 | 286 163.00 | | 287 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 662.00 | 69 371.00 | | 74 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 912.00 | 172 607.00 | | 202 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 310.00 | 91 581.00 | | 84 310.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 10 123.00 | | 2 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 026.00 | 353 031.00 | | 364 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 881.00 | 639 194.00 | | 651 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 234.00 | 297 397.00 | | 310 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 913.00 | 202 913.00 | | 202 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 347 101.00 | 347 101.00 | | 347 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 662.00 | 20 870.00 | 53 792.00 | 74 662.00 |
VI Groupe et associés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 417.00 | 380 470.00 | 1 947.00 | 382 417.00 |
VW T.V.A. | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 027.00 | 310 235.00 | 53 792.00 | 364 027.00 |