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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 552.00 | 161.00 | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 632 337.00 | | 632 337.00 | 632 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 673.00 | 41 999.00 | 79 674.00 | 121 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 523.00 | 50 551.00 | 781 973.00 | 832 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 246.00 | 74 947.00 | 213 299.00 | 288 246.00 |
BZ Autres créances | 476 433.00 | | 476 433.00 | 476 433.00 |
CF Disponibilités | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 574.00 | 74 947.00 | 787 627.00 | 862 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 098.00 | 125 498.00 | 1 569 600.00 | 1 695 098.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 473.00 | 317 473.00 | | 317 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 527.00 | 207 527.00 | | 207 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
DG Autres réserves | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 316.00 | 167 576.00 | | 226 316.00 |
DK Provisions réglementées | 161.00 | 419.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 886 974.00 | 828 491.00 | | 886 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 423.00 | 59 142.00 | | 42 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 2 245.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 653.00 | 232 243.00 | | 103 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 141.00 | 227 789.00 | | 255 141.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 14 648.00 | | 7 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 400.00 | 295 831.00 | | 272 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 626.00 | 831 898.00 | | 682 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 600.00 | 1 660 390.00 | | 1 569 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 932.00 | 790 230.00 | | 655 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 837.00 | | 1 596 837.00 | 1 596 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 837.00 | | 1 596 837.00 | 1 596 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 675.00 | |
GE Autres charges | | | 8 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258.00 | 614.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 9 614.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 9 614.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 516.00 | 53 759.00 | | 92 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 538.00 | 1 784 913.00 | | 1 649 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 222.00 | 1 617 337.00 | | 1 423 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 316.00 | 167 576.00 | | 226 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 102.00 | | 16 421.00 | 816 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 050.00 | | | 641 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 252.00 | | 16 421.00 | 105 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 343.00 | 17 208.00 | | 33 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | 258.00 | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 049.00 | 16 950.00 | | 25 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419.00 | | 258.00 | 419.00 |
6T Sur comptes clients | 38 801.00 | 38 675.00 | 2 529.00 | 38 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 801.00 | 38 675.00 | 2 529.00 | 38 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 220.00 | 38 675.00 | 2 786.00 | 39 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 675.00 | 2 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 246.00 | | | 288 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VC Groupe et associés | 438 745.00 | | | 438 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668.00 | 14 974.00 | 26 694.00 | 41 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VP Divers | 199.00 | | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 929.00 | 774 929.00 | 40 000.00 | 814 929.00 |
VW T.V.A. | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 626.00 | 655 932.00 | 26 694.00 | 682 626.00 |