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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 632 337.00 | | 632 337.00 | 632 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 434.00 | 76 772.00 | 56 663.00 | 133 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 834.00 | 85 485.00 | 759 350.00 | 844 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 057.00 | 66 504.00 | 230 553.00 | 297 057.00 |
BZ Autres créances | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
CF Disponibilités | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 367.00 | 66 504.00 | 351 863.00 | 418 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 201.00 | 151 989.00 | 1 111 213.00 | 1 263 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 473.00 | 317 473.00 | | 317 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 818.00 | 201 818.00 | | 157 818.00 |
DL TOTAL (I) | 507 038.00 | 551 039.00 | | 507 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 138.00 | 71 907.00 | | 80 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 854.00 | 11 814.00 | | 22 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 926.00 | 35 537.00 | | 39 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 491.00 | 236 858.00 | | 215 491.00 |
EA Autres dettes | 23 927.00 | 28 688.00 | | 23 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 839.00 | 247 805.00 | | 221 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 175.00 | 632 610.00 | | 604 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 213.00 | 1 183 648.00 | | 1 111 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 160.00 | 616 397.00 | | 598 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 418.00 | 43 423.00 | | 62 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 102.00 | | 1 445 102.00 | 1 445 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 102.00 | | 1 445 102.00 | 1 445 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 209.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | 4 743.00 | | 4 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 2 326.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 2 326.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -2 165.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 830.00 | 68 236.00 | | 45 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 049.00 | 1 556 460.00 | | 1 474 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 231.00 | 1 354 641.00 | | 1 316 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 818.00 | 201 818.00 | | 157 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 787.00 | | 11 047.00 | 833 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 050.00 | | | 641 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 937.00 | | 10 497.00 | 122 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 800.00 | | 550.00 | 69 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 240.00 | 17 244.00 | | 68 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 528.00 | 17 244.00 | | 59 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 098.00 | 31 209.00 | 20 803.00 | 56 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 098.00 | 31 209.00 | 20 803.00 | 56 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 098.00 | 31 209.00 | 20 803.00 | 56 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 209.00 | 20 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 550.00 | 550.00 | 40 000.00 | 40 550.00 |
UX Autres créances clients | 297 057.00 | 248 373.00 | 48 684.00 | 297 057.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VC Groupe et associés | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 213.00 | 10 198.00 | 6 015.00 | 16 213.00 |
VI Groupe et associés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 938.00 | 361 254.00 | 88 684.00 | 449 938.00 |
VW T.V.A. | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 175.00 | 598 160.00 | 6 015.00 | 604 175.00 |