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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 75 811.00 | 73 573.00 | 2 238.00 | 75 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 276.00 | 51 062.00 | 14 213.00 | 65 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 327.00 | 1 302 002.00 | 257 325.00 | 1 559 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 283.00 | 1 431 493.00 | 336 790.00 | 1 768 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 624.00 | 26 913.00 | 846 711.00 | 873 624.00 |
BZ Autres créances | 381 009.00 | | 381 009.00 | 381 009.00 |
CF Disponibilités | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 898.00 | 26 913.00 | 1 455 986.00 | 1 482 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 181.00 | 1 458 406.00 | 1 792 775.00 | 3 251 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 477 198.00 | 509 943.00 | | 477 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 497.00 | -32 745.00 | | -74 497.00 |
DL TOTAL (I) | 446 701.00 | 521 198.00 | | 446 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 423.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 160.00 | 155 282.00 | | 102 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 176.00 | 328 076.00 | | 494 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 929.00 | 772 301.00 | | 739 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 074.00 | 1 259 362.00 | | 1 346 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 775.00 | 1 787 983.00 | | 1 792 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 715.00 | 1 259 362.00 | | 1 297 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 202.00 | | 76 698.00 | 1 902 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 617.00 | 1 768 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 937.00 | 1 700 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 745.00 | | 72 605.00 | 1 836 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 4 092.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 560.00 | 182 687.00 | 202 754.00 | 1 451 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 704.00 | 182 687.00 | 202 754.00 | 1 446 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
6T Sur comptes clients | 22 180.00 | 4 732.00 | | 22 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 180.00 | 4 732.00 | | 22 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 604.00 | 4 732.00 | 7 423.00 | 29 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 176.00 | 494 176.00 | | 494 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 946.00 | 272 946.00 | | 272 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 841 258.00 | | | 841 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
VB T. V. A. | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VC Groupe et associés | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 160.00 | 53 800.00 | 48 360.00 | 102 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 403.00 | 1 286 403.00 | | 1 286 403.00 |
VW T.V.A. | 261 753.00 | 261 753.00 | | 261 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 075.00 | 1 297 715.00 | 48 360.00 | 1 346 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |