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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 6 396.00 | 245.00 | 6 641.00 |
AH Fonds commercial | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 79 854.00 | 75 881.00 | 3 974.00 | 79 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 875.00 | 86 534.00 | 12 340.00 | 98 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 520.00 | 1 013 691.00 | 149 829.00 | 1 163 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 543.00 | 1 182 502.00 | 260 041.00 | 1 442 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 701.00 | 54 634.00 | 1 205 067.00 | 1 259 701.00 |
BZ Autres créances | 619 898.00 | | 619 898.00 | 619 898.00 |
CF Disponibilités | 724 195.00 | | 724 195.00 | 724 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 864.00 | 54 634.00 | 2 654 230.00 | 2 708 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 407.00 | 1 237 136.00 | 2 914 271.00 | 4 151 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 558.00 | 345 558.00 | | 345 558.00 |
DH Report à nouveau | -17 884.00 | | | -17 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 509.00 | -17 884.00 | | -100 509.00 |
DL TOTAL (I) | 271 165.00 | 371 674.00 | | 271 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 167.00 | 512 059.00 | | 505 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 201.00 | 256 203.00 | | 259 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 448.00 | 672 271.00 | | 803 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 621.00 | 783 145.00 | | 722 621.00 |
EA Autres dettes | 352 670.00 | 350 083.00 | | 352 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 106.00 | 2 573 760.00 | | 2 643 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 271.00 | 2 945 434.00 | | 2 914 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 413.00 | 2 063 760.00 | | 2 208 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 647 060.00 | | 6 647 060.00 | 6 647 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 060.00 | | 6 647 060.00 | 6 647 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 930 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | 60 300.00 | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | 60 300.00 | | 112 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 294.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 369.00 | 2 780.00 | | 55 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 674.00 | 3 074.00 | | 55 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 826.00 | 57 226.00 | | 56 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 788.00 | 6 625 940.00 | | 7 042 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143 297.00 | 6 643 823.00 | | 7 143 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 509.00 | -17 884.00 | | -100 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 877.00 | 162 519.00 | | 99 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 985.00 | | 239 425.00 | 1 281 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 867.00 | 1 442 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 867.00 | 1 342 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 690.00 | | 239 425.00 | 1 181 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 719.00 | 74 281.00 | 23 497.00 | 1 131 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 595.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 918.00 | 73 686.00 | 23 497.00 | 1 125 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 092.00 | 6 943.00 | 13 401.00 | 61 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 092.00 | 6 943.00 | 13 401.00 | 61 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 092.00 | 6 943.00 | 13 401.00 | 61 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 943.00 | 13 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 448.00 | 803 448.00 | | 803 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 099.00 | 251 099.00 | | 251 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 626.00 | 188 626.00 | | 188 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 670.00 | 352 670.00 | | 352 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 211.00 | 1 209 211.00 | | 1 209 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VB T. V. A. | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
VC Groupe et associés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 750.00 | 69 057.00 | 427 193.00 | 503 750.00 |
VI Groupe et associés | 259 201.00 | 259 201.00 | | 259 201.00 |
VP Divers | 233 787.00 | 233 787.00 | | 233 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 737.00 | 235 737.00 | | 235 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 416.00 | 1 910 416.00 | | 1 910 416.00 |
VW T.V.A. | 273 183.00 | 273 183.00 | | 273 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 106.00 | 2 208 413.00 | 427 193.00 | 2 643 106.00 |