| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 5 801.00 | 840.00 | 6 641.00 |
AH Fonds commercial | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 290.00 | 81 779.00 | 9 511.00 | 91 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 589.00 | 968 328.00 | 46 261.00 | 1 014 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 985.00 | 1 131 719.00 | 150 266.00 | 1 281 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 093.00 | 61 092.00 | 1 226 001.00 | 1 287 093.00 |
BZ Autres créances | 698 584.00 | | 698 584.00 | 698 584.00 |
CF Disponibilités | 766 521.00 | | 766 521.00 | 766 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 261.00 | 61 092.00 | 2 795 169.00 | 2 856 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 246.00 | 1 192 811.00 | 2 945 434.00 | 4 138 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 558.00 | 344 118.00 | | 345 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 884.00 | 1 440.00 | | -17 884.00 |
DL TOTAL (I) | 371 674.00 | 389 558.00 | | 371 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 059.00 | 1 214.00 | | 512 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 203.00 | 253 215.00 | | 256 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 271.00 | 654 620.00 | | 672 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 145.00 | 771 553.00 | | 783 145.00 |
EA Autres dettes | 350 083.00 | 396 779.00 | | 350 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 760.00 | 2 077 380.00 | | 2 573 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 434.00 | 2 466 938.00 | | 2 945 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 760.00 | 2 077 380.00 | | 2 063 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 275 498.00 | | 6 275 498.00 | 6 275 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 498.00 | | 6 275 498.00 | 6 275 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 565 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 956.00 | |
GE Autres charges | | | 15 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 300.00 | 109 500.00 | | 60 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 300.00 | 109 500.00 | | 60 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 925.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | 10 867.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 11 791.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 226.00 | 97 709.00 | | 57 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 940.00 | 7 695 456.00 | | 6 625 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 823.00 | 7 694 016.00 | | 6 643 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 884.00 | 1 440.00 | | -17 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 758.00 | | 36 775.00 | 1 306 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 548.00 | 1 281 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 96 172.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 548.00 | 1 181 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 464.00 | | 36 775.00 | 1 206 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 639.00 | 77 848.00 | 58 768.00 | 1 112 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 595.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 433.00 | 77 253.00 | 58 768.00 | 1 107 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 351.00 | 18 956.00 | 215.00 | 42 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 351.00 | 18 956.00 | 215.00 | 42 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 351.00 | 18 956.00 | 215.00 | 42 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 956.00 | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 271.00 | 672 271.00 | | 672 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 915.00 | 260 915.00 | | 260 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 363.00 | 272 363.00 | | 272 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 083.00 | 350 083.00 | | 350 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 603.00 | 1 236 603.00 | | 1 236 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VB T. V. A. | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
VC Groupe et associés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | | 475 000.00 | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 203.00 | 256 203.00 | | 256 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VP Divers | 227 679.00 | 227 679.00 | | 227 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 355.00 | 321 355.00 | | 321 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 516.00 | 2 016 516.00 | | 2 016 516.00 |
VW T.V.A. | 240 245.00 | 240 245.00 | | 240 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 760.00 | 2 063 760.00 | 475 000.00 | 2 573 760.00 |