| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 26 182.00 | 18 818.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 438.00 | 12 123.00 | 19 315.00 | 31 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 637.00 | 41 505.00 | 38 133.00 | 79 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 395.00 | 57 703.00 | 751 692.00 | 809 395.00 |
BZ Autres créances | 733 326.00 | | 733 326.00 | 733 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 589.00 | | 172 589.00 | 172 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 715 310.00 | 57 703.00 | 1 657 607.00 | 1 715 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 947.00 | 99 208.00 | 1 695 740.00 | 1 794 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | 93 557.00 | 56 538.00 | | 93 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 874.00 | 67 020.00 | | 71 874.00 |
DL TOTAL (I) | 175 417.00 | 133 543.00 | | 175 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 147.00 | 45 833.00 | | 78 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 873.00 | 489 252.00 | | 15 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 24 549.00 | | 69 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 561.00 | 1 664 484.00 | | 1 224 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 120.00 | | |
EA Autres dettes | 132 162.00 | 17 219.00 | | 132 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 323.00 | 2 247 457.00 | | 1 520 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 740.00 | 2 408 876.00 | | 1 695 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 326.00 | 316 770.00 | 3 568 096.00 | 3 251 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 326.00 | 316 770.00 | 3 568 096.00 | 3 251 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 876.00 | 1 100.00 | | 27 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 876.00 | 1 100.00 | | 27 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 598.00 | 3 222.00 | | 23 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 598.00 | 3 245.00 | | 23 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 277.00 | -2 145.00 | | 4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | 15 859.00 | | 15 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 505.00 | 4 176 472.00 | | 3 600 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 631.00 | 4 109 452.00 | | 3 528 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 874.00 | 67 020.00 | | 71 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 024.00 | | 31 613.00 | 48 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | 15 250.00 | 29 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 075.00 | | 16 363.00 | 15 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 837.00 | 21 466.00 | | 16 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | 17 538.00 | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | 3 930.00 | | 8 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
6T Sur comptes clients | 60 718.00 | 225.00 | 3 240.00 | 60 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 917.00 | 225.00 | 3 240.00 | 63 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 793.00 | 225.00 | 31 116.00 | 91 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 118.00 | 652 116.00 | | 652 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 430.00 | 324 430.00 | | 324 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 162.00 | 132 162.00 | | 132 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 739 873.00 | | | 739 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
VB T. V. A. | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VC Groupe et associés | 640 268.00 | | | 640 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 194.00 | 19 958.00 | 47 236.00 | 67 194.00 |
VI Groupe et associés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 920.00 | 1 473 199.00 | 72 721.00 | 1 545 920.00 |
VW T.V.A. | 195 919.00 | 195 919.00 | | 195 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 323.00 | 1 473 087.00 | 47 236.00 | 1 520 323.00 |