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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 000.00 | 49 674.00 | 24 326.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 276.00 | 19 391.00 | 14 885.00 | 34 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 276.00 | 69 065.00 | 39 211.00 | 108 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 345.00 | 38 702.00 | 760 644.00 | 799 345.00 |
BZ Autres créances | 331 884.00 | | 331 884.00 | 331 884.00 |
CF Disponibilités | 602 504.00 | | 602 504.00 | 602 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 733.00 | 38 702.00 | 1 695 031.00 | 1 733 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 009.00 | 107 766.00 | 1 734 243.00 | 1 842 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | 115 431.00 | 93 557.00 | | 115 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 894.00 | 71 874.00 | | 51 894.00 |
DL TOTAL (I) | 177 311.00 | 175 417.00 | | 177 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 615.00 | 78 147.00 | | 104 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 15 873.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 377.00 | 69 579.00 | | 198 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 983.00 | 1 224 561.00 | | 1 115 983.00 |
EA Autres dettes | 137 448.00 | 132 162.00 | | 137 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 931.00 | 1 520 323.00 | | 1 556 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 243.00 | 1 695 740.00 | | 1 734 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 383.00 | 489 895.00 | 3 475 277.00 | 2 985 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 383.00 | 489 895.00 | 3 475 277.00 | 2 985 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 654.00 | |
GE Autres charges | | | 76 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 27 876.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 4 277.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 15 117.00 | | 10 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 457.00 | 3 600 505.00 | | 3 599 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 563.00 | 3 528 631.00 | | 3 547 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 894.00 | 71 874.00 | | 51 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 637.00 | | 33 087.00 | 79 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 199.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448.00 | 108 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 34 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 29 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 438.00 | | 4 087.00 | 31 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 305.00 | 32 008.00 | 1 249.00 | 38 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 182.00 | 23 491.00 | | 26 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | 8 517.00 | 1 249.00 | 12 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
6T Sur comptes clients | 57 703.00 | 30 654.00 | 49 655.00 | 57 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 902.00 | 30 654.00 | 52 854.00 | 60 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 902.00 | 30 654.00 | 52 854.00 | 60 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 377.00 | 198 377.00 | | 198 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 621.00 | 490 621.00 | | 490 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 150.00 | 391 150.00 | | 391 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 448.00 | 137 448.00 | | 137 448.00 |
UX Autres créances clients | 731 670.00 | | | 731 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
VB T. V. A. | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
VC Groupe et associés | 262 881.00 | | | 262 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 625.00 | 23 669.00 | 19 956.00 | 43 625.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 229.00 | 1 063 553.00 | 67 676.00 | 1 131 229.00 |
VW T.V.A. | 172 624.00 | 172 624.00 | | 172 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 931.00 | 1 536 975.00 | 19 956.00 | 1 556 931.00 |