| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 912.00 | 14 821.00 | 3 092.00 | 17 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 912.00 | 14 821.00 | 3 092.00 | 17 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 367.00 | 41 626.00 | 712 741.00 | 754 367.00 |
BZ Autres créances | 763 083.00 | | 763 083.00 | 763 083.00 |
CF Disponibilités | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 306.00 | 41 626.00 | 1 581 680.00 | 1 623 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 218.00 | 56 447.00 | 1 584 772.00 | 1 641 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | 117 326.00 | 115 431.00 | | 117 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 943.00 | 51 894.00 | | 23 943.00 |
DL TOTAL (I) | 151 254.00 | 177 311.00 | | 151 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 366.00 | 104 615.00 | | 145 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 989.00 | 198 377.00 | | 168 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 526.00 | 1 115 983.00 | | 804 526.00 |
EA Autres dettes | 314 636.00 | 137 448.00 | | 314 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 517.00 | 1 556 931.00 | | 1 433 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 772.00 | 1 734 243.00 | | 1 584 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 499.00 | | | 1 426 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 410.00 | | | 125 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 379.00 | 305 810.00 | 2 928 189.00 | 2 622 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 379.00 | 305 810.00 | 2 928 189.00 | 2 622 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 390.00 | | | 278 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 390.00 | 604.00 | | 278 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 392.00 | | | 278 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 535.00 | | | 279 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | 604.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 10 547.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 543.00 | 3 599 457.00 | | 3 219 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 600.00 | 3 547 563.00 | | 3 195 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 943.00 | 51 894.00 | | 23 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 276.00 | | 263 640.00 | 108 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 003.00 | 17 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 363.00 | 17 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | 63 640.00 | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 065.00 | 21 367.00 | 75 611.00 | 69 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 674.00 | 16 165.00 | 65 839.00 | 49 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 5 202.00 | 9 773.00 | 19 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 702.00 | 9 283.00 | 6 358.00 | 38 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 702.00 | 9 283.00 | 6 358.00 | 38 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 702.00 | 9 283.00 | 6 358.00 | 38 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 283.00 | 6 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 975.00 | 336 975.00 | | 336 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 341.00 | 222 341.00 | | 222 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 636.00 | 314 636.00 | | 314 636.00 |
UX Autres créances clients | 694 255.00 | 694 255.00 | | 694 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
VB T. V. A. | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VC Groupe et associés | 573 041.00 | 573 041.00 | | 573 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 366.00 | 138 348.00 | 7 019.00 | 145 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 450.00 | 1 457 339.00 | 60 112.00 | 1 517 450.00 |
VW T.V.A. | 189 421.00 | 189 421.00 | | 189 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 517.00 | 1 426 499.00 | 7 019.00 | 1 433 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
ST Autres comptes | 166 394.00 | | | 166 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
YT Sous‐traitance | 281 799.00 | | | 281 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 792.00 | | | 532 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 293.00 | | | 562 293.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |